公告日期：2024-07-18

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银新生代消费混合

基金主代码 005526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 74,529,021.99 份

投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，通过重点选择与
新生代消费相关的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下
追求最大化的投资收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及
国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况
等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、
公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”
的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵
活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场
下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现基金
资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产
的整体收益水平。在股票投资方面，在新生代消费主题界定的基
础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，重点关
注在相应领域内具备核心竞争优势、形成技术壁垒的投资标的，
通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市
公司的股票进行投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证 TMT 产业主题指数收益
率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型

基金，高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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