公告日期：2021-09-23

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 9 月 22 日
送出日期：2021 年 09 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银新生代消费混合 基金代码 005526

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 27 日

基金经理 林梦 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，通过重点选择与新生代消费相关的优
质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金，
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%–95%，其中
投资于本基金界定的新生代消费主题相关的证券不低于非现金资产的 80%。每个交易
日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态
主要投资策略 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展
趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调
整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类
资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配……
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