公告日期：2020-09-24

　　 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 24 日
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 工银瑞祥定开发起式债券
基金主代码 005525
基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信瑞祥定期开放债
券型发起式证券投资基金合同》的有关约
定
收益分配基准日 2020 年 9 月 15 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0418
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
191,121,223.12
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红， 2020 年第
二次分红
注： 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 25 日
除息日 2020 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 9 月 25
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 9 月 28 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。