公告日期:2020-01-07
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放第三次申购、赎回业务的公
告
公告送出日期:2020 年 1 月 7 日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞祥定开发起式债券
基金主代码 005525
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
申购起始日 2020 年 1 月 9 日
赎回起始日 2020 年 1 月 9 日
注:1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月对日的前一日止,如该对日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金的第三个封闭期为
2019 年 7 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日。
2、本次开放期时间为 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 15 日,开放期内本基金接受申购、赎回申
请。
3、自 2020 年 1 月 16 日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合......
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