公告日期：2024-12-23

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月23日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券

基金主代码 005525

基金合同生效日 2018年6月11日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银
瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月12日

截止收益 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0253

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 38,661,229.14

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

指标 算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十八次分红，2024年第三次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日

现金红利发放日 2024年12月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月25日除息后的基金份
额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利
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