公告日期：2024-09-20

工银瑞信瑞祥定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券

基金主代码 005525

基金合同生效日 2018年6月11日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年9月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0386

基准日基金可供分配利润（单位：人民 115,231,366.71

截止收益分配基 币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十七次分红，2024年第二次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月24日除息后的基金份额
净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的……
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