公告日期：2024-03-15

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券

基金主代码 005525

基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 3 月 7 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0255

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 40,245,715.32
基准日的相关
指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十六次分红，2024 年第一次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 19 日

除息日 2024 年 3 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 3 月 19 日除息后的基金

份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 20 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 3 月 20 日直接计入其基金账

户，202……
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