公告日期：2022-10-09

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 29 日
送出日期：2022 年 10 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券 基金代码 005525

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期 6 个月

开始担任本基金基金 2018 年 6 月 11 日

基金经理 李娜 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 29 日

基金经理 赵建 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

1、本基金不向个人投资者销售。

2、基金合同生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应当
其他 终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有
效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险的基础上，通过积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、
投资范围 银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。

本基金不在二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场新股申购和新股增发。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但在每次开
放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

开放期内，每个交易日日终本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。

封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 G……
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