公告日期：2022-09-23

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券

基金主代码 005525

基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞祥定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合
同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 9 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0381

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 98,104,010.02

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.060

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红，
2022 年第二次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 27 日

除息日 2022 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

红利再投资相关事项的说明 年 9 月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证……
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