公告日期：2021-08-04

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券
投资基金开放第六次申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2021年8月4日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞祥定开发起式债券

基金主代码 005525

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其

他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2021 年 8 月 6 日

赎回起始日 2021 年 8 月 6 日

注：1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束
之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的6个月对日的前一日止，如该对日为非工作日或没有对应的
日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。 本基金的第六个封闭期为2021年2月6日至
2021年8月5日。

2、本次开放期时间为2021年8月6日至2021年8月19日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。

3、自2021年8月20日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市
交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

2021年8月6日至2021年8月19日为本基金开始运作以来的第六个开放期，办理申购和赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开
放期内， 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但
若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公
告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为10元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为
10元人民币（含申购费）。 实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收
益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在
重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公
告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介……
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