泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-05-31
泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告泰康颐年混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年5月31日
第1页共3页
泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐年混合
基金主代码 005523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年5月30日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康颐
年混合型证券投资基金基金合同》、《泰康颐年混合
型证券投资基金招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]2244号
基金募集期间 自2018年4月13日
至2018年5月25日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年5月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,940
份额级别 泰康颐年混合A 泰康颐年混合 合计
C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 173,981,764.36 66,000,000.00 239,981,764.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 165,929.06 4,500.00 170,429.06
人民币元)
有效认购份额 173,981,764.36 66,000,000.00 239,981,764.36
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 165,929.06 4,500.00 170,429.06
合计 174,147,693.42 66,004,500.00 240,152,193.42
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理人运 (单位:份)
用固有资金认购本基金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
情况 例
其他需要说明的- - -
事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 10,257.19 0.00 10,257.19
从业人员认购本基金情 (单位:份)
况 占基金总份额比 0.0059% 0.00% ……
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