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发表于 2022-09-29 09:05:07 股吧网页版
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-09-29

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期:2022-08-31
送出日期:2022-09-29

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年 基金代码 005522



基金管理人 华泰保兴基金 基金托管人 中国工商银行股份

管理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2017-12-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 赵旭照 开始担任本基金基金经理的日期 2018-01-15

证券从业日期 2014-07-01

基金经理 赵健 开始担任本基金基金经理的日期 2018-06-12

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,灵活运用多种

投资目标 投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争实现基金资

产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以

及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板

精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中

期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换

债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、银行存款(包括协议存

款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期

货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符

投资范围 合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:在开放期内,股票资产占基金资产的比例为

0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期

内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%,每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其

中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
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