公告日期：2022-09-29

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期：2022-08-31
送出日期：2022-09-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年 基金代码 005522

福

基金管理人 华泰保兴基金 基金托管人 中国工商银行股份

管理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2017-12-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 赵旭照 开始担任本基金基金经理的日期 2018-01-15

证券从业日期 2014-07-01

基金经理 赵健 开始担任本基金基金经理的日期 2018-06-12

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，灵活运用多种

投资目标 投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争实现基金资

产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以

及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板

精选层股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中

期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换

债券、短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、银行存款（包括协议存

款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期

货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符

投资范围 合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：在开放期内，股票资产占基金资产的比例为

0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期

内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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