公告日期:2019-12-25
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停
申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司或本基金管理人”)旗下国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005520)、国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005900)、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(基金代码:006736)和国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:
005899)的基金合同和招募说明书的有关规定,前述基金的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告)。
依据上海证券交易所《关于 2019 年岁末及 2020 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2019 年底及 2020 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,前述基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换与定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。
2019 年底及 2020 年非港股通交易日提示如下:
2019 年 12 月 25 日和 26 日(香港圣诞节,非港股通交易日)
2020 年 1 月 22 日和 23 日(春节,非港股通交易日)
4 月 2 日和 3 日(清明节,非港股通交易日)
10 日和 13 日(香港耶稣受难节、复活节,非港股通交易日)
28 日、29 日和 30 日(香港佛诞日、劳动节,非港股通交易日)
6 月 23 日和 24 日(端午节,非港股通交易日)
7 月 1 日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9 月 29 日和 30 日(国庆节、中秋节,非港股通交易日)
10 月 26 日(香港重阳节翌日,非港股通交易日)
12 月 25 日(香港圣诞节,非港股通交易日)
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