公告日期：2024-07-18

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银创新医疗混合

基金主代码 005520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 62,741,686.12 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

等资产的合理配置，并精选创新医疗主题的相关上

投资目标

市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增

值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股

票投资管理策略和债券投资管理策略等。

投资策略

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对股票（包括 A 股、存托凭证和港股

通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别

的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险

和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金通过对创新医疗主题及相关行业进行深入

细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘

创新医疗主题及其相关行业股票的投资价值，分享

创新医疗主题所带来的投资机会。

（三）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

投资组合，并管理组合风险。

（四）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注

发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基

金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动

性风险的基础上，进行投资决策。

（五）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发

行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多

种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏

观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60% +中债综合指数收

益率×40%

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