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发表于 2023-10-24 09:21:18 股吧网页版
银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

银华混改红利灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华混改红利灵活配置混合发起式

基金主代码 005519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 40,409,204.15 份

投资目标 本基金通过对国有企业改革关键变量的深入研究,结合宏观经济周期
和行业景气度分析,精选抓住混合所有制改革的契机,改革方向符合
产业发展逻辑,主动引入资金、新技术和创新的管理机制,减少对政
府资金和资源的依赖,在市场化中提高竞争力和可持续发展能力的优
质上市公司。

投资策略 本基金重点投资在国有企业改革深化过程中,尤其是在混改作为本轮
国企改革重点突破领域背景下受益的优质上市公司。国企改革尤其是
混改有望实现“由点到面”、“由央企到地方”的全面突破,央企和供
给侧改革压力较大的省份将成为国企改革重点。资产配置层面,本基
金在调整大类资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏
观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是
市场情绪的因素。通过这四个方面分析,调整股票类资产和债券类资
产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0—95%,
其中投资于本基金界定的受益于混合所有制改革制度红利的上市公
司(国有企业本身,以及被国有资本参股的民营企业)证券不低于非
现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产
净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币
市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司……
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