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发表于 2021-07-02 09:42:21 股吧网页版
银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-02

银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 6 月 2 日
送出日期: 2021 年 7 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华混改红利灵活配置混合
发起式
基金代码 005519
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-05-22
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 贲兴振先生 开始担任本基金基金
经理的日期
2018-05-22
证券从业日期 2007-09-13
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金通过对国有企业改革关键变量的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分
析,精选抓住混合所有制改革的契机,改革方向符合产业发展逻辑,主动引入资金、
新技术和创新的管理机制,减少对政府资金和资源的依赖,在市场化中提高竞争力和
可持续发展能力的优质上市公司。
投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经
中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可
转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0—95%,其中投资于本基金
界定的受益于混合所有制改革制度红利的上市公司(国有企业本身,以及被国有资本
参股的民营企业)证券不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不
得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不

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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策
略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并在履行适当
程序后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金投资其他品种
的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事
项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
主要投资策略 本基金重点投资在国有企业改革深化过程中,尤其是在混改作为本轮国企改革重点突
破领域背景下受益的优质上市公司。国企改革尤其是混改有望实现“由点到面”、“由
央企到地方”的全面突破,央企和供给侧改革压力较大的省份将成为国企改革重点。
资产配置层面,本基金在调整大类资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一
是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的
因素。通过这四个方面分析,调整股票类资产和债券类资产的配置比例,最终达到大
类资产配置的目标。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取……
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