公告日期：2024-10-25

富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国新趋势灵活配置混合

基金主代码 005517

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 03 月 12 日

报告期末基金份额总 74,385,335.02 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战略资
产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优
化确定投资组合的资产配置比例；同时，本基金将运用“价值
为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标
投资策略 准，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具
有增长潜力且价格合理或被低估的股票；在债券投资方面，本
基金采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效
的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的
存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、金融衍生工
具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国新趋势灵活配置混合 富国新趋势灵活配置混合 C

简称 A

下属分级基金的交易 005517 005518

代码

报告期末下属分级基 59,093,970.11 份 15,291,364.91 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30

主要财务指标 日）

富国新趋势灵活配置混 富国新趋势灵活配置混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 -6,003,198.42 -1……
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