公告日期：2024-06-20

富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

2024 年 06 月 20 日（信息截至：2024 年 06 月 19 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国新趋势灵活配置混合 基金代码 005517

份额简称 富国新趋势灵活配置混合 A 份额代码 005517

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 03 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2023 年 10 月 31 日

基金经理 李世伟

证券从业日期 2016 年 07 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（包括国家债券、地方
政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债
投资范围 券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票
据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存
款、协议存款、通知存款等）、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票及存托凭证投资占基
金资产的比例为 0%–95%。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，并通过战略资产配置策略和战
术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；
同时，本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定
主要投资策略 具体选股标准，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增
长潜力且价格合理或被低估的股票；在债券投资方面，本基金采用“自上而下”
的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性
的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、金融
衍生工具投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 03 月 12 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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