公告日期：2020-03-24

银华中小市值量化优选股票型

发起式证券投资基金

托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 24 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......14

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......24

十、基金信息披露......25

十一、基金费用......26

十二、基金份额持有人名册的保管......27

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。