银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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公告日期:2018-04-04
1银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1.银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”
)的募集已于 2017 年 11 月 14 日获中国证券监督管理委员会证监许可
【2017】2068 号文准予注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)对本基金募集的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、
推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
2.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为股票型证券投资基金。
本基金采取契约型开放式的运作方式。本基金为发起式基金,在基金募集时,
基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额金额不低于 1000 万元,认
购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不
代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不
用于对投资者投资亏损的补偿,投资者及发起份额认购人均自行承担投资风险。
本基金管理人认购的本基金基金份额持有期限满三年后,本基金管理人将根据
自身情况决定是否继续持有,届时本基金管理人有可能赎回认购的本基金基金
份额。另外,在基金合同生效之日起 3 年后的对应自然日,如果本基金的基金
资产净值低于 2 亿元,基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风
险。
本基金为发起式基金,发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人
民币,且持有认购份额的期限自《 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投
资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )生效日起不少于三年。期间
份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职
的,其持有期限的承诺不受影响。
3.本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”
、 “基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公
司(以下简称“交通银行”),登记机构为银华基金管理股份有限公司。
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4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发
起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5.本基金自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 5 月 4 日通过基金管理人指定的销
售机构(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售
网点(如适用,下同))公开发售。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理
基金业务;其他销售机构具体名单详见本公告“一、基金认购的基本情况”之
“(十五)销售机构”。
基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限
内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构
的具体规定。
6.投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户(已开立
银华基金管理股份有限公司基金账户的投资人无需重新开户)。本基金发售期
内,本基金直销机构和指定销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账
户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理。
除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。
7.本基金按照人民币 1.00 元份额发售面值开展认购。本基金根据所收取的
认购/申购费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为 A 类和 C 类不同的
类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基
金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购、申购基金份
额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为
C 类基金份额。
本基金 A 类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。
根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的
情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者在法
律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回
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费率、调低销售服务费率、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,
基金管理人需在调整前及时公告并报中国证监会备案。
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金 A 类基金份额代码为 005515,……
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