公告日期：2021-01-29

银华中小市值量化优选股票型

发起式证券投资基金

托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 24 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

容

2021 年 1 月 29 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存

托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二一年一月

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......14

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会......
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