公告日期：2024-08-03

南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月30日
送出日期：2024年08月03日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞恒中短债债券 基金代码 005513

基金简称A 南华瑞恒中短债债券A 基金代码A 005513

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年01月29日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

沈致远 2022年07月05日 2015年01月05日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题
证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存
投资范围 款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、可分离交易可转债的纯债
部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相
关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8
0%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债……
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