公告日期：2019-10-23

　　永赢丰利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 永赢丰利债券型证券投资基金
基金简称 永赢丰利债券
基金主代码 005507
基金合同生效日 2018 年 1 月 29 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资 基金运 作管 理办法 》、《永赢 丰利债券型证券投资
基金基金合同》、《永赢 丰利债 券型 证券投 资基 金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 10 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 2 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢丰利债券 A 永赢丰利债券 C
下属基金份额类别的交易代码 005507 005508
截 止 基 准 日 下属 基 金 份 额 类别的相关指标
基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 份额净值（单位：人民币元） 1.0372 1.0357
基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 可供分配利润（单位：人民币元） 49,586,806.93 158.05
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 类别 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红比 例 计 算 的 应 分
配 金 额 （单位：人民币元）9,917,361.39 31.61
本次下 属基 金份额 类 别 分 红 方 案 （单 位 ：人 民币元/10 份基金份额） 0.354 0.339
注：按照《永赢丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的20%。
§2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 23 日
除息日 2019 年 10 月 23 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2019 年 10 月 23 日 除息后 的基 金份额
净值 为计算 基准 确定 再投资 份额 ， 并于 2019 年 10 月 24 日 直 接 计 入 其 基 金 账户，2019
年 10 月 25 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财 政部 、国家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题的通 知》
及财 税[2008]1 号 《关于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的 通 知 》的 规 定 ，基 金向投资者分配的
基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利 所转换的
基金份额免收申购费用。
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