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发表于 2018-06-15 07:18:19 股吧网页版
永赢丰利债券型证券投资基金分红公告(2018年第1次) 查看PDF原文

公告日期:2018-06-15

  
永赢丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年6月15日

1公告基本信息

基金名称 永赢丰利债券型证券投资基金

基金简称 永赢丰利债券

基金主代码 005507

基金合同生效日 2018年1月29日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《永赢丰利债券型证券投资基金基

公告依据

金合同》、《永赢丰利债券型证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2018年6月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢丰利债券A 永赢丰利债券C

下属基金份额类别的交易代码 005507 005508

基准日下属基金份额

类别份额净值(单位:1.0183 1.0176

人民币元)

截止基准 基准日下属基金份额

日下属基 类别可供分配利润  137,167,029.03 91.80

金份额类 (单位:人民币元)
别的相关

指标 截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 27,433,405.81 18.36

算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属基金份额类别分红方案

(单位:人民币元/10份基金份额) 0.181 0.175

注:按照《永赢丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分......
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