公告日期：2022-11-21

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2022 年 11 月 21 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 25
第五部分 相关服务机构 ...... 30
第六部分 基金的募集 ...... 32
第七部分 基金合同的生效 ...... 36
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 37
第九部分 基金的投资 ...... 49
第十部分 基金的业绩 ...... 65
第十一部分 基金的财产 ...... 68
第十二部分 基金资产估值 ...... 69
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 75
第十四部分 基金费用与税收 ...... 77
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 80
第十六部分 基金的信息披露 ...... 81
第十七部分 风险揭示 ...... 89
第十八部分 侧袋机制 ...... 99
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 102
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 104
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...... 121
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 142
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 144
第二十四部分 其他应披露事项 ...... 145
第二十五部分 备查文件 ...... 146

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年12月7日【2017】2258号文注册募集。本基金基金合同于2018年2月13日正式生效。

经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于2022年2月14日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，决定自2022年2月14日起本基金增设C类和D类基金份额，原份额变更为A类基金份额。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基
于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
投资者……
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