公告日期：2022-10-26

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富沪港深大盘价值混合
称
基金主 005504
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2018 年 02 月 13 日

日
报告期

末基金 440,546,624.94

份额总
额(份)
投资目 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价值

标 被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风险的

前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其

略 中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股

精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括：债券
投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投
资策略。

业绩比 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪
较基准 深 300 指数收益率*15%

风险收 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 益特征 金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富沪港深大盘价值混 汇添富沪港深大盘价 汇添富沪港深大盘价值
的基金 合 A 值混合 C 混合 D

简称
下属分

级基金 005504 015118 015119

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 440,340,305.65 44,708.56 161,610.73
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)

标

汇添富沪港深大盘价值混 汇添富沪港深大盘 汇添富沪港深大盘价
合 A 价值混合 C 值混合 D

1.本期已实 -29,354,726.16 -3,258.32 ……
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