公告日期：2022-04-22

汇添富沪港深大盘价值混合 2022 年第 1 季度报告
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日

汇添富沪港深大盘价值混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 16 页§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简
称 汇添富沪港深大盘价值混合
基金主
代码 005504
基金运
作方式 契约型开放式
基金合
同生效
日
2018 年 02 月 13 日
报告期
末基金
份额总
额(份)
410,817,821.33
投资目
标
本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价值
被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风险的
前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策
略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其
中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
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精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括：债券
投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投
资策略。
业绩比
较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪
深 300 指数收益率*15%
风险收
益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管
理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托
管人 中国工商银行股份有限公司
下属分
级基金
的基金
简称
汇添富沪港深大盘价值混
合 A
汇添富沪港深大盘价
值混合 C
汇添富沪港深大盘价值
混合 D
下属分
级基金
的交易
代码
005504 015118 015119
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
410,527,016.68 29,627.06 261,177.59
注：本基金于 2022 年 2 月 14 日新增 C 类、 D 类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指
标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富沪港深大盘价值混
合 A
汇添富沪港深大盘
价值混合 C
汇添富沪港深大盘价
值混合 D
1.本期已实
现收益 -54,614,803.97 -220.19 -2,250.17
2.本期利润 -39,750,982.55 185.23 11,359.98
3.加权平均
基金份额本 -0.0968 0.1031 0.2006
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期利润
4.期末基金
资产净值 349,150,214.77 25,173.65 221,959.98
5.期末基金
份额净值 0.8505 0.8497 0.8498
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增……
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