公告日期：2024-10-25

汇添富理财 60 天债券型证券投资基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富理财 60 天债券

称
基金主 470060
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2019 年 04 月 18 日

日
报告期

末基金 174,007,326.15

份额总
额(份)
投资目 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为

标 基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在

略 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的

前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策

略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。

业绩比 七天通知存款利率(税后)
较基准
风险收 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合 益特征 型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富理财 60 天债券 A 汇添富理财 60 天债券 B 汇添富理财 60 天债券 E
的基金
简称
下属分

级基金 470060 471060 005503

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 49,592,628.11 16,633,024.11 107,781,673.93
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

指标

汇添富理财 60 天债券 汇添富理财 60 天债券 汇添富理财 60 天债券 E
A B

1.本期已 212,916.88 96,860.30 517,806.31
实现收益

2.本期利 118,265.50 60,114.09 307,848.82
润
3.加权平

均基金份 0.0024 0.0031 0.0028
额本期利
润
4.期末基

金资产净 54,685,857.78 18,424,339.18 119,831,641.10
值

……
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