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发表于 2018-01-03 11:14:37 股吧网页版
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-01-03

  托管协议
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................10
五、基金财产的保管.....................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................14
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................20
九、基金收益分配.........................................................................................................................23
十、基金信息披露.........................................................................................................................24
十一、基金费用............................................................
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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