公告日期：2024-09-19

关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安安逸半年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 12 日

基准日基金份额净值 1.0559

截止收益分配基 （单位： 人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配 51,612,302.14

利润（单位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1590

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 度的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 9 月 24 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将
于 2024 年 9 月 25 日直接计入其基金账户，9 月 26
日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2024 年 9 月 24 日）
的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 9 月 23 日）被冻
结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
利按红利再投资方式处理

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。