公告日期：2023-11-20

关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月20日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和 《华安安逸半年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年11月10日

基准日基金份

额净值 （单位： 1.0313

截止收益分配基准日的相关指标 元）

基准日基金可

供分配利润（单 39,428,545.33

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月22日

除息日 2023年11月22日

现金红利发放日 2023年11月23日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年11月23日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年11

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