公告日期：2023-06-26

关于华安安逸半年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和 《华安安逸半年定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年6月19日

基准日基金份额 1.0335

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 33,541,885.93

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0103

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

1）红利再投资日：2023年6月29日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将

于2023年6月30日直接计入其基金账户，7月3日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2023年6月29日）的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍

五入；

4）权益登记日 之前（截至 2023年6月 28 日 ） 被 冻 结 或

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