公告日期：2022-10-25

关于华安安逸半年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安逸半年定开债

基金主代码 005501

基金合同生效日 2018年3月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》的约定

收益分配基准日 2022年10月19日

基准日基金份额净值 1.0400

（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配 39,417,110.85

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.208

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月27日

除息日 2022年10月27日

现金红利发放日 2022年10月28日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022年10月28日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022

年10月31日直接计入其基金账户，11月1日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022年10月28日）的基金份额净值

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