公告日期:2019-12-13
关于国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资 基金基金财产清算及基金合同终止的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。
截至 2019 年 12 月 12 日日终,国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金
资产净值已连续 60 个工作日低于 5000 万元,触发了上述基金合同终止的情形,根据《基金合同》约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为 2019 年
12 月 12 日,并自 2019 年 12 月 13 日起进入基金财产清算程序。具体情况如下:
一、本基金基本信息
基金名称:国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银兴颐多策略混合
基金代码:005499
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2018 年 2 月 8 日
二、基金合同终止情形
《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:
“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
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