公告日期:2019-03-23
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金招募说明书(2019年3月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金招募说明书(2019 年 3 月更新)
【重要提示】
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2017 年 11 月 30 日证监许可[2017]2194 号文注册募集。本基金基金合同已于 2018
年 2 月 8 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操
作风险、其他风险,等等。其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券
种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人
提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 0%-40%;现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。
本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特
殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未
能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大
冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金招募说明书(2019 年 3 月更新)
定的投资决策等风险。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2019 年 2 月 8 日,其中投资组合报告与基
金业绩截止日期为 2018 年 12 月 31......
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