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公告日期:2018-01-03
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.....................................................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................8
五、 基金财产保管 ........................................................................................................................9
六、 指令的发送、确认和执行...................................................................................................12
七、 交易及清算交收安排...........................................................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算...........................................................................................16
九、 基金收益分配 ......................................................................................................................21
十、 信息披露 ..............................................................................................................................22
十一、 基金费用 ..................................................
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