公告日期：2019-01-19

国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银兴颐多策略混合

基金主代码 005499

交易代码 005499

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月8日

报告期末基金份额总额 134,558,725.98份

在严格控制风险的基础上，采取多种投资策略，力
投资目标

求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股
票投资管理策略、主题投资策略、红利投资策略、
投资策略 债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支
持证券等的投资策略。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等各资
产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达
到风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略。
（三）主题投资策略

本基金从宏观经济、政策制度、社会文化、科技发
展等多角度出发，通过深入研究经济发展和资本市
场趋势变化，挖掘中长期和阶段性主题投资机会。
本基金将结合主题方向进行合理细致的分析，并从
中精选出受益的行业和上市公司，力争在控制风险
的基础上获取超额收益。

（四）红利投资策略

长期以来，上市公司分红制度是市场基础性制度建
设的重要范畴，上市公司现金分红政策的执行得到
不断地提升和完善，同时，持续分红的公司提供了
相对较高的安全边际，具有较好的防御性。本基金
将重点关注股息率高、分红稳定的上市公司，并从
中挑选未来盈利能力良好、分红潜力较大的优质上
市公司，结合市场环境进行适当配置。

（五）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。

（六）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注
发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基
金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动
性风险的基础上，进行投资决策。

（七）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发

行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多
种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率
业绩比较基准

×20%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征

债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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