公告日期：2018-10-24

　　鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 10 月 24 日
鑫元价值精选 2018 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元价值精选
交易代码 005493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 54,554,490.95 份
投资目标
本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法
规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市
场，通过跨境资产配置，精选沪港深股票市场
中估值相对较低的优质公司股票，在严格控制
风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分
析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经
济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估
中国 A 股、港股、债券及货币市场工具等大类
资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类
资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，
制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行
调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率30%＋恒生指数收益率
30% 中证综合债券指数收益率40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险
高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。
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本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风
险以及境外市场的风险。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元价值精选 A 鑫元价值精选 C
下属分级基金的交易代码 005493 005494
报告期末下属分级基金的份额总额 5......
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