公告日期：2020-09-22

关于旗下部分基金投资天下秀（ 600556）
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、
兴全商业模式优选混合型证券投资基金（ LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金
（ FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF）参加了天下秀（ 600556）
（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 16.65 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 9 月 18 日
发布《天下秀数字科技（集团） 股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非
公开发行结果。截至 2020 年 9 月 18 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元） 占基金资产
净值比例
（ %）
（ 2020-9-
18）
账面价值（元） 占基金资产
净值比例
（ %）
（ 2020-9-
18）
兴全有机增长
混合
90.0900 14,999,985.00 0.47 15,045,030.00 0.47
兴全合润分级
混合
480.4804 79,999,986.60 0.59 80,240,226.80 0.59
兴全商业模式
混合（LOF）
390.3903 64,999,984.95 0.49 65,195,180.10 0.49
兴全合宜混合
（LOF）
840.8408 139,999,993.20 0.58 140,420,413.60 0.58
兴全社会价值
三年持有混合
180.1801 29,999,986.65 0.66 30,090,076.70 0.66

基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元） 占基金资产
净值比例
（ %）（ 2020-
9-16）
账面价值
（元）
占基金资产净
值比例（ %）
（ 2020-9-16）
兴全优选进取
三个月持有混
合（FOF）
30.0300 4,999,995.00 0.15 5,015,010.00 0.15

兴全安泰平衡
养老三年持有
（FOF）
18.0180 2,999,997.00 0.20 3,009,006.00 0.20
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每
个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2020 年 9 月 16 日资产净
值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，
021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020 年 9 月 22 日

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