关于旗下部分基金投资中曼石油(603619)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-20
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中曼石油(603619)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)参加了中曼石油(603619)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 19 元/股,锁定期 6 个月,已
于 2024 年 8 月 16 日发布《中曼石油:向特定对象发行股票之上市公告书》公布
了本次非公开发行结果。截至 2024 年 8 月 16 日收盘,上述基金持有该股票本次
非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2024-08-16) (元) (2024-08-
16)
兴全合润混合 163.1578 30,999,982.00 0.16 30,771,561.08 0.16
兴全合宜混合(LOF) 100 19,000,000.00 0.16 18,860,000.00 0.16
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 8 月 20 日
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