公告日期：2024-08-20

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)参加了中曼石油（603619）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 19 元/股，锁定期 6 个月，已
于 2024 年 8 月 16 日发布《中曼石油:向特定对象发行股票之上市公告书》公布
了本次非公开发行结果。截至 2024 年 8 月 16 日收盘，上述基金持有该股票本次
非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 （万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值 值比例（%）
（2024-08-16） （元） （2024-08-
16）

兴全合润混合 163.1578 30,999,982.00 0.16 30,771,561.08 0.16

兴全合宜混合(LOF) 100 19,000,000.00 0.16 18,860,000.00 0.16

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 8 月 20 日

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