兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全合宜混合(LOF)
场内简称 兴全合宜
基金主代码 163417
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 11,328,219,907.49 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,投资策略细分为资产
配置策略、股票投资策略,以及股指期货、国债期货
投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中
国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。投资者可在二级
市场买卖本基金 A 类份额,受市场供需关系等各种因
素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折
溢价风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全合宜混合 A 兴全合宜混合 C
下属分级基金的场内简称 ……
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