公告日期：2019-12-23

　　中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金衡优灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中金衡优
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码 005489 005490
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.1385 1.1269
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元） 10,746,607.31 12,577,069.07
截至基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
1,074,660.73 1,257,706.91
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4000 0.4000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2019 年 12 月 25 日除息后的基
金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 26
日直接计入其基金账户，2019 年 12 月 27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配
的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所
转换的
基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次
分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
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