公告日期:2019-08-26
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 26 日
中金衡优 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,975,715.22 份
下属分级基金的基金简称: 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码: 005489 005490
报告期末下属分级基金的份额总额 39,540,035.05 份 12,435,680.17 份
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 王永民
联系电话 010-63211122 010-66594896
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-868-1166 95566
传真 010-66159121 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
中金衡优 201......
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