天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金第3次分红公告
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公告日期:2020-11-04
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金第 3 次分红公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 4 日
1、 公告基本信息
基金名称 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘尊享
基金主代码 005488
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2020 年 10 月 23 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份
额净值(单位:
人民币元)
1.0462
基准日基金可
供 分 配 利 润
(单位:人民
币元)
133,889,948.88
本次基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额) 0.201
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