公告日期:2017-12-14
基金托管协议
天弘尊享定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一七年十二月
基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...........................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产的保管 ................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................16
七、交易及清算交收安排 ............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................24
九、基金收益分配 ..................................................28
十、基金信息披露 ..................................................29
十一、基金费用 ....................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................33
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................35
十五、禁止行为 ....................................................38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................39
十七、违约责任 ....................................................41
十八、争议解决方式 ................................................43
十九、托管协议的效力 ..............................................44
二十、其他事项 ....................................................45
二十一、托管协议的签订 ...........
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