公告日期：2022-05-18

平安量化精选混合型发起式证券投资基金
清算报告

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二二年五月十七日

清算报告公告日：二○二二年五月十八日

目 录

一、基金概况...... 4
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清算情况...... 5
五、备查文件...... 8

重要提示

平安量化精选混合型发起式证券投资基金(原名为平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1066 号《关于准予平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华
基金管理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化精选混合型发起式证券投资基
金基金合同》负责公开募集。基金合同于 2018 年 2 月 1 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 239,043,619.41 份基金份额，其中认购资金利息折合161,529.05 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华量
化精选混合型发起式证券投资基金于 2018 年 11 月30 日起更名为平安量化精选
混合型发起式证券投资基金。

根据《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》以及基金管理人平安基金管理有限公司于2022年4月26日发布的《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年4月27日起进入基金财产清算程序。根据以上公告内容，本基金于决议生效并公告后的下一个工作日（即2022年4月27日起）进入清算程序，基金管理人自进入清算程序之日起不再接受投资人提出的赎回、转换出等业务的申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 平安量化精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 平安量化精选混合

基金主代码 005486

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1066 号《关于准予平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。基
金基金合同于 2018 年 2 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为
239,043,619.41 份（含募集期间利息结转的份额）。

自 2018 年 2 月 1 日至 2022 年 4 月 26 日期间，本基金按《基金合同》正常
运作。

根据《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》以及基金管理人平安基金管理有限公司于2022年4月26日发布的《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年4月27日起进入基金财产清算程序。
三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：平安量化精选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 4 月 26 日

最后运作日

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