公告日期:2018-04-14
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
生效公告
1.公告基本信息
基金名称
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
海富通恒丰定开债券
基金主代码
005485
基金运作方式
契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日
2018 年 4 月 13 日
基金管理人名称
海富通基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通恒丰定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2230 号文
基金募集期间
自 2018 年 4 月 9 日
至 2018 年 4 月 9 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2018 年 4 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户 )
2
募集期间净认购金额(单位:元 )
1,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 )
45,450.04
募集份额(单位:份 )
有效认购份额
1,009,999,000.00
利息结转的份额
45,450.04
合计
1,010,044,450.04
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:份 )
10,000,450.04
占基金总份额比例
0.99%
其他需要说明的事项
作为本基金的发起资金,于 2018 年 4 月 9 日通过海富通直销中心认购,认购费用 1000 元,
并自《海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本
基金份额的持有期限不低于 3 年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份 )
-占基金总份额比例
-募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2018 年 4 月 13 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况......
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