公告日期：2023-12-22

海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通恒丰定开债券 基金代码 005485

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-04-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 6 个月开放一次，每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长不超过 20
个工作日，最短不少于 1
个工作日。

开始担任本基金 2018-04-13

基金经理 陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动
的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银
行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参
与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金也不投资于可转换债券（可
投资范围 分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。法律法规或监管机构日
后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期
前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不
受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如
法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为

准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策略；3、
主要投资策略 信用类债券投资策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资产支持证券
投资策略；6、杠杆投资策略；7、开放期投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特……
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