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发表于 2021-06-23 09:44:13 股吧网页版
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-06-23

海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期:2021年6月21日
送出日期:2021年6月23日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通恒丰定开债券 基金代码 005485

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司


基金合同生效日 2018-04-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 6 个月开放一次,每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长不超过 20
个工作日,最短不少于 1
个工作日。

开始担任本基金 2018-04-13

基金经理 陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极
主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、
资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场
工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和
其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
级市场新股申购和新股增发。同时本基金也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律
法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每
次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间

内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,
本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品
种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调
整。

……
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