博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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公告日期:2020-10-14
博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 23
五、基金财产的保管...... 24
六、指令的发送、确认及执行...... 29
七、交易及清算交收安排...... 35
八、基金资产净值计算、估值和会计核算...... 39
九、基金收益分配...... 41
十、基金信息披露...... 42
十一、基金费用...... 45
十二、基金份额持有人名册的保管...... 46
十三、基金有关文件档案的保存...... 47
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 48
十五、禁止行为...... 49
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 50
十七、违约责任...... 51
十八、争议解决方式...... 53
十九、托管协议的效力...... 54
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